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投资一个-当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候

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【华尔街铜牛要搬家】

其實,幾乎每個投資者都有過看對行情卻錯失行情的經歷,也許過後還會說:我看得多準,如果我做了,肯定會大賺一筆。也有很多人有過模擬操盤取得巨大盈利的經歷,但當他們真正拿真金白銀實戰時,操作結果卻往往不盡如人意。看準行情、模擬操盤與實戰的最大的區別在於,因沒有進入實戰或不是實戰,所以沒有金錢得失的顧慮,心理上也就沒有什麼壓力。在平地上沿著一米寬的路行走和把這條路平移到300米高空行走,感覺和難度絕對是不同的。

交易理念是對市場運行的總體看法。在我研究期貨量化投資的過程中發現以下三條假設能比較好的反應市場運行總特征:1. 市場行為包容消化一切信息。2. 市場運行方式以趨勢方式演變。3. 歷史會重演。

?期貨投資是一個系統工程期貨投資是一個系統工程

在短暫的實際操作背後蘊藏著長期艱辛的磨煉和分析、計劃、總結。用“臺上一分鐘,臺下十年功”來形容再恰當不過了。在簡單的操作中有太多的因素會影響甚至改變交易業績和成敗,中國有句古話叫“智者千慮,必有一失”,而期貨交易恰恰又是“失之毫釐,差之千里”,常常因為這“千慮中的一失”而功敗垂成,所以期貨市場最常見的情緒就是“後悔”。要想把這些“致命”的疏忽降到最低限度,就要分兩個步驟來走:

把交易當一門藝術去做!//////////本文首發於微信公眾號:交易員聯盟。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

5投資者認識不到現貨市場與衍生的期貨市場之間存在著根本的區別,不能從各類有著不同“標的物”的期貨品種中抽象出“期貨市場”運行的根本規律。許多人天真地認為自己熟悉原生市場就能夠做好期貨交易,太多的做銅現貨、大豆現貨的投資者和精通股票指數走勢的投資者認為自己能夠做好銅和大豆期貨及股指期貨,事實證明期貨市場交易和現貨市場交易是兩回事,在未來的股指期貨交易及利率期貨交易中真正能賺到錢的還是那些懂得期貨本質的投資者,而不是現貨市場的交易者,因為那些有著截然不同標的物的期貨品種,實際上是一個獨立完整的領域,共同遵循著期貨市場的規則體系和根本規律運行。一個成熟的期貨投資方法和系統能夠適應於所有期貨品種。

交易預期目標是其他各個環節的基礎。交易預期目標包含預期風險目標和預期收益目標。在開始交易之前,最重要的是要制定一個可承受的風險目標來控制在期貨投資中最大可能遭受的損失。其他的環節都要為這個最大可承受的風險目標來服務。

4人們往往都“反感自己的行為遭到否定”。因為當“自己的行為”和“周圍的信息”之間產生分歧時,人們便會感到很痛苦。為了逃避這種痛苦,人們往往會把自己的行為正當化。這種現象在交易失利時非常明顯。

將期貨投資成敗的影響因素體系化、系統化。多數人進入期貨市場是被這個市場快速賺錢的效應所誘惑,而且錶面上看這個賺錢的過程非常簡單容易,只要盯著價格變動,在電腦上敲敲指令,就能一夜之間獲得巨額財富。但事實上恰恰相反,期貨投資是一項複雜的系統工程。

記住,最優秀的交易者用很多獨特的方式思考。他們已經形成的思想結構可以讓他們在交易時沒有害怕,同時防止你變得輕率,因害怕而犯錯。這種思想有很多特點,但最關鍵的是成功的交易者消除了害怕和輕率的影響。這兩個基本的特點能幫助他們實現持續一致性的結果。一旦你有了這樣的思想,你在交易時也不會害怕。你不再因為找理由、下意識地扭曲信息、猶豫、行動過早或期望等恐懼而犯錯。一旦恐懼消失了,再也沒有理由犯錯了,結果就是它們從你的交易中真正消失。然而,消除恐懼只是走了一半的路。另外一半路就是形成剋制。優秀的交易者已經明白用內部紀律或思想機械系統對付因一連串贏利引起的過度興奮或過度自信等消極影響。

? 如何面對70%的震蕩?

3在我研究期貨量化投資的過程中,逐漸領悟到任何方式的期貨投資都應該是一個系統工程,而不僅僅是量化投資。這包含兩方面的含義:一方面,期貨投資的各個環節是一個系統,缺一不可,相互聯繫;另一方面,期貨投資的交易策略的執行過程也是一個系統。

2我上學的時候,體育老師把他上面所講的道理叫做“超越器械”。他是在教我們投擲鉛球時說的。他說,你不要太在意鉛球的存在,不要太刻意追求把鉛球投多遠,你僅僅註意正確的投擲方法,做好每一個應該做的動作,鉛球自然會被投得最遠。小故事,大道理。在期貨交易中不要太在意錢的得失,而應該把註意力關註到交易過程方面,只要每一個交易細節都能做到完美,賺錢是自然而然的結果。

首先,交易的各個環節構成一個系統。整個期貨交易的環節包括制定交易預期目標、形成交易理念,開發交易策略和資金倉位管理各個環節。

金錢對於人的重要性毋庸諱言。投資者參與期貨交易,除了部分套期保值者外,有很大的原因是為了投機,為了盈利。這個目的合理合法、無可厚非。但如果在期貨交易中,過分關註錢而不是正確的交易方法,結果往往會事與願違。它常常會導致錯誤的操作方法,從而使我們與金錢日益疏遠。

1做了2年以上的都有體會,開始都靠盤感做,但虧疼了後發現靈感遠不如系統來的穩定,盤感會無限放大人的弱點,而人性是我們無法抵觸的,只有用系統來規則。如果新手的你還在靠靈感在交易的話,現在必須開始著手構建你自己的系統!

自己的才是最好的,別人拿走也不會用,關鍵是你就是系統,系統就是你。不存在打架或抵觸的情況。當你的系統已經不能充分反映你的交易思想的時候,改進就是必須的了。

交易系統是什麼,是你自己的交易理念的量化表現規則。是先有交易理念,再有交易系統,這個順序不可亂。隨著你的經驗日趨豐富,你的交易理念也必定是螺旋上升。而交易系統也會不斷的修改甚至被你自己完全推翻,這在前幾年的交易中是非常正常的,我們都是凡人,都會犯錯,要敢於推翻過去的自己。才能在金融交易中走的更遠。

比如按照自己目前的交易方法進行交易時,即使沒有成功,人們也很難承認是自己的方法錯誤。因此,即使是按照從贏家那裡學習的交易方法,如果連續幾次都失敗的話,人們習慣說“這個辦法行不通,被騙了!”然後不由自主的在個人行為正當化的模式下,哪怕是失敗的模式,也會再次用回自己的交易方法進行交易。

? 交易里比技巧更重要的是什麼?

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